景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C (004371.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3220元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.87% (82 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C(004371) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 8,695.24万 | 4,279.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,892.83万 | 1,688.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,980.09万 | 1,735.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,324.95万 | 1,142.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 540.89万 | 722.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 464.94万 | 637.78万元 | -- |