南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6103元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (2961 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-01 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-31 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-30 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-03-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-25 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-24 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-23 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-20 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-17 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-13 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-11 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-09 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-05 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-04 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-02 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-02-27 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-02-26 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-02-25 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-02-24 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-13 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-02-12 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-02-11 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-02-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-05 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-04 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-03 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-02 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-30 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-29 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-28 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-01-26 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-23 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-22 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-20 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-19 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-01-15 | 1.7065元 | 1.7065元 |