南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6725元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2983 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-09-03 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-09-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-09-01 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-31 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-28 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-27 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-08-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-08-25 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-08-24 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-08-21 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-08-20 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-19 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-08-18 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-08-17 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-08-14 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-08-13 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-12 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-08-11 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-10 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-08-07 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-06 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-05 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-08-04 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-08-03 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-31 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-30 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-29 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-27 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-24 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-23 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-22 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-21 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-20 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-16 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-15 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-07-14 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-10 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-09 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-08 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-07-07 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-07-06 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-07-03 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-02 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-01 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-30 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-29 | 2.1222元 | 2.1222元 |