南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7759元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (2671 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-23 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-22 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-21 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-20 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-17 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-16 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-15 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-07-14 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-07-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-10 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-09 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-08 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-07-07 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-07-06 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-07-03 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-02 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-01 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-30 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-29 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-26 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-24 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-06-23 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-22 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-06-18 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-06-17 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-16 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-06-15 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-12 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-11 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-10 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-06-09 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-06-08 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-05 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-06-04 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-03 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-02 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-01 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-29 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-28 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-27 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-26 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-05-25 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-05-22 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-21 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-20 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-05-19 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-18 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-15 | 1.9814元 | 1.9814元 |