南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6831元 (2026-02-10) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3347 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-05 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-04 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-03 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-02 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-30 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-29 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-28 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-01-26 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-23 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-22 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-20 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-19 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-01-15 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-01-14 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-13 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-12 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-01-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-08 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-07 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-06 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-31 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-30 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-29 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-26 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-25 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-12-24 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-23 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-22 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-19 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-18 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-17 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-16 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-15 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-12 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-12-11 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-10 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-12-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-12-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-05 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-12-04 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-03 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-02 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-12-01 | 1.5742元 | 1.5742元 |