南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9920元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3100 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-05-13 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-05-12 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-11 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-07 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-05-06 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-30 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-04-29 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-28 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-27 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-24 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-23 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-04-20 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-17 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-04-16 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-15 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-14 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-10 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-09 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-08 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-04-07 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-04-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-01 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-31 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-30 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-03-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-25 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-24 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-23 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-20 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-17 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-13 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-11 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-09 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-05 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-04 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-02 | 1.6699元 | 1.6699元 |