南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6368元 (2025-12-29) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3004 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 14.38亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.58亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 13.65亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 14.05亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.40亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8.56亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.07亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.58亿 | 8.95亿元 | -- |