南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6725元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2983 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.91万元 | 0.15% | 6.97万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 20.91万元 | 0.15% | 6.97万元 | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.31万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.31万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 41.25万元 | 0.15% | 13.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 41.25万元 | 0.15% | 13.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |