南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6725元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2983 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,735.16万 | 2.15% |
| (其中) 股票 | 8,735.16万 | 2.15% | |
| 2 | 基金投资 | 37.47亿 | 92.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 3.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,990.31万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 1,852.85万 | 0.46% |
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