南方创业板ETF联接C (004343.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6658元 (2026-02-11) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3382 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,470.66万 | 1.58% |
| (其中) 股票 | 7,470.66万 | 1.58% | |
| 2 | 基金投资 | 43.60亿 | 92.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,547.26万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 5,547.26万 | 1.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 4,336.19万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,989.82万 | 1.27% |
| 金融业 | 586.33万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.76万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.01万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.53万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 67.70万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 58.87万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.52万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 24.13万 | 0.005% |
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