国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2320元 | 1.3270元 |
| 2026-08-27 | 1.2300元 | 1.3250元 |
| 2026-08-26 | 1.2250元 | 1.3200元 |
| 2026-08-25 | 1.2170元 | 1.3120元 |
| 2026-08-24 | 1.2150元 | 1.3100元 |
| 2026-08-21 | 1.2160元 | 1.3110元 |
| 2026-08-20 | 1.2110元 | 1.3060元 |
| 2026-08-19 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-08-18 | 1.2190元 | 1.3140元 |
| 2026-08-17 | 1.2230元 | 1.3180元 |
| 2026-08-14 | 1.2180元 | 1.3130元 |
| 2026-08-13 | 1.2210元 | 1.3160元 |
| 2026-08-12 | 1.2240元 | 1.3190元 |
| 2026-08-11 | 1.2230元 | 1.3180元 |
| 2026-08-10 | 1.2250元 | 1.3200元 |
| 2026-08-07 | 1.2270元 | 1.3220元 |
| 2026-08-06 | 1.2260元 | 1.3210元 |
| 2026-08-05 | 1.2290元 | 1.3240元 |
| 2026-08-04 | 1.2250元 | 1.3200元 |
| 2026-08-03 | 1.2190元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.2240元 | 1.3190元 |
| 2026-07-30 | 1.2160元 | 1.3110元 |
| 2026-07-29 | 1.2190元 | 1.3140元 |
| 2026-07-28 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-07-27 | 1.2200元 | 1.3150元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.3060元 |
| 2026-07-23 | 1.2210元 | 1.3160元 |
| 2026-07-22 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-07-21 | 1.2200元 | 1.3150元 |
| 2026-07-20 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-07-17 | 1.2060元 | 1.3010元 |
| 2026-07-16 | 1.2150元 | 1.3100元 |
| 2026-07-15 | 1.2180元 | 1.3130元 |
| 2026-07-14 | 1.2110元 | 1.3060元 |
| 2026-07-13 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-07-10 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-07-08 | 1.2100元 | 1.3050元 |
| 2026-07-07 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.2180元 | 1.3130元 |
| 2026-07-03 | 1.2180元 | 1.3130元 |
| 2026-07-02 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-07-01 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-06-30 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-06-29 | 1.2010元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.1950元 | 1.2900元 |
| 2026-06-25 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-06-24 | 1.2010元 | 1.2960元 |
| 2026-06-23 | 1.2060元 | 1.3010元 |
| 2026-06-22 | 1.2120元 | 1.3070元 |