国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.27万元 | 0.40% | 7.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 30.27万元 | 0.40% | 7.57万元 | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.10万元 | 0.40% | 4.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.10万元 | 0.40% | 4.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 140.19万元 | 0.40% | 35.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 140.19万元 | 0.40% | 35.05万元 | 0.10% |