国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1980元 (2025-12-19) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2923 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.10万元 | 0.40% | 4.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 140.19万元 | 0.40% | 35.05万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.30万元 | 0.40% | 23.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 204.20万元 | 0.40% | 51.05万元 | 0.10% |