估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
陶尹斌
冒浩
金天成
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-23
总资产规模
1,798.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2030
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3400 / 7354)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊裕优化回报债券(004318)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史资产组合