估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
陶尹斌
冒浩
金天成
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-23
总资产规模
1,798.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2070
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3226 / 7294)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊裕优化回报债券(004318)
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史资产组合