估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319.jj )
申
基金经理
陶尹斌
冒浩
金天成
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-23
总资产规模
819.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1680
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4440 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊裕优化回报债券A
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金投资策略和运作
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