国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3321 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券(004318) |
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,798.31万 | 1,517.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,344.66万 | 2,787.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,435.44万 | 1,207.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 671.92万 | 579.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 335.65万 | 299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 146.74万 | 132.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 51.71万 | 49.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.52万 | 36.97万元 | -- |