国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 819.24万 | 680.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,798.31万 | 1,517.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,344.66万 | 2,787.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,435.44万 | 1,207.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 671.92万 | 579.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 335.65万 | 299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 146.74万 | 132.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 51.71万 | 49.02万元 | -- |