国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1980元 (2025-12-19) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2928 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券A |
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,435.44万 | 1,207.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 671.92万 | 579.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 335.65万 | 299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 146.74万 | 132.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 51.71万 | 49.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.52万 | 36.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.55万 | 36.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,162.02万 | 2,140.61万元 | -- |