国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3212 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券(004318) |
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2060元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.2210元 | 1.3160元 |
| 2026-05-12 | 1.2220元 | 1.3170元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.3200元 |
| 2026-05-08 | 1.2230元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.2260元 | 1.3210元 |
| 2026-05-06 | 1.2240元 | 1.3190元 |
| 2026-04-30 | 1.2170元 | 1.3120元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-04-27 | 1.2140元 | 1.3090元 |
| 2026-04-24 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-04-22 | 1.2150元 | 1.3100元 |
| 2026-04-21 | 1.2130元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.2140元 | 1.3090元 |
| 2026-04-17 | 1.2110元 | 1.3060元 |
| 2026-04-16 | 1.2110元 | 1.3060元 |
| 2026-04-15 | 1.2090元 | 1.3040元 |
| 2026-04-14 | 1.2090元 | 1.3040元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-04-10 | 1.2060元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2000元 | 1.2950元 |
| 2026-04-08 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-04-07 | 1.1880元 | 1.2830元 |
| 2026-04-03 | 1.1870元 | 1.2820元 |
| 2026-04-02 | 1.1880元 | 1.2830元 |
| 2026-04-01 | 1.1940元 | 1.2890元 |
| 2026-03-31 | 1.1850元 | 1.2800元 |
| 2026-03-30 | 1.1920元 | 1.2870元 |
| 2026-03-27 | 1.1940元 | 1.2890元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.1960元 | 1.2910元 |
| 2026-03-24 | 1.1900元 | 1.2850元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.2780元 |
| 2026-03-20 | 1.1950元 | 1.2900元 |
| 2026-03-19 | 1.1980元 | 1.2930元 |
| 2026-03-18 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-03-17 | 1.2020元 | 1.2970元 |
| 2026-03-16 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-03-13 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.2080元 | 1.3030元 |
| 2026-03-11 | 1.2100元 | 1.3050元 |
| 2026-03-10 | 1.2090元 | 1.3040元 |
| 2026-03-09 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-03-06 | 1.2070元 | 1.3020元 |
| 2026-03-05 | 1.2050元 | 1.3000元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.2960元 |
| 2026-03-03 | 1.2060元 | 1.3010元 |