前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3123元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3564 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 71.55% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 71.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 21.79% |
| 3 | 其他资产 | 3,750.48万 | 6.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,352.52万 | 9.50% |
| 采矿业 | 2,499.35万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,068.71万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.72%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.75亿 | 48.88% |
| 能源 | 3,853.64万 | 6.84% |
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