前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3220 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 9,004.84万 | 9,011.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.91亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3.46亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 5.06亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6.47亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 8.76亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7.30亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 6.04亿 | 4.57亿元 | -- |