前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-02-25) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2642 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,171.73万元 | 1.20% | 195.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,714.14万元 | 1.20% | 285.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 605.77万元 | 1.20% | 100.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |