前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4638 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.6528元 |
| 2026-07-01 | 0.9944元 | 1.6444元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 1.6493元 |
| 2026-06-29 | 1.0214元 | 1.6714元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.6620元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.6802元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.7209元 |
| 2026-06-23 | 1.0814元 | 1.7314元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.7875元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.7810元 |
| 2026-06-17 | 1.1467元 | 1.7967元 |
| 2026-06-16 | 1.1484元 | 1.7984元 |
| 2026-06-15 | 1.1693元 | 1.8193元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.8079元 |
| 2026-06-11 | 1.1204元 | 1.7704元 |
| 2026-06-10 | 1.1188元 | 1.7688元 |
| 2026-06-09 | 1.1451元 | 1.7951元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.8095元 |
| 2026-06-05 | 1.1841元 | 1.8341元 |
| 2026-06-04 | 1.2105元 | 1.8605元 |
| 2026-06-03 | 1.2393元 | 1.8893元 |
| 2026-06-02 | 1.2374元 | 1.8874元 |
| 2026-06-01 | 1.2164元 | 1.8664元 |
| 2026-05-29 | 1.1993元 | 1.8493元 |
| 2026-05-28 | 1.1962元 | 1.8462元 |
| 2026-05-27 | 1.2199元 | 1.8699元 |
| 2026-05-26 | 1.2394元 | 1.8894元 |
| 2026-05-25 | 1.2151元 | 1.8651元 |
| 2026-05-22 | 1.2146元 | 1.8646元 |
| 2026-05-21 | 1.2013元 | 1.8513元 |
| 2026-05-20 | 1.2203元 | 1.8703元 |
| 2026-05-19 | 1.2222元 | 1.8722元 |
| 2026-05-18 | 1.2305元 | 1.8805元 |
| 2026-05-15 | 1.2401元 | 1.8901元 |
| 2026-05-14 | 1.2842元 | 1.9342元 |
| 2026-05-13 | 1.3123元 | 1.9623元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.9573元 |
| 2026-05-11 | 1.2954元 | 1.9454元 |
| 2026-05-08 | 1.3134元 | 1.9634元 |
| 2026-05-07 | 1.3066元 | 1.9566元 |
| 2026-05-06 | 1.3207元 | 1.9707元 |
| 2026-04-30 | 1.3057元 | 1.9557元 |
| 2026-04-29 | 1.3233元 | 1.9733元 |
| 2026-04-28 | 1.2906元 | 1.9406元 |
| 2026-04-27 | 1.3021元 | 1.9521元 |
| 2026-04-24 | 1.3148元 | 1.9648元 |
| 2026-04-23 | 1.3097元 | 1.9597元 |
| 2026-04-22 | 1.3236元 | 1.9736元 |
| 2026-04-21 | 1.3288元 | 1.9788元 |
| 2026-04-20 | 1.3302元 | 1.9802元 |