前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4542元 (2026-02-24) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2615 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4542元 | 2.1042元 |
| 2026-02-13 | 1.4139元 | 2.0639元 |
| 2026-02-12 | 1.4633元 | 2.1133元 |
| 2026-02-11 | 1.4542元 | 2.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.4372元 | 2.0872元 |
| 2026-02-09 | 1.4235元 | 2.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.3938元 | 2.0438元 |
| 2026-02-05 | 1.4048元 | 2.0548元 |
| 2026-02-04 | 1.4380元 | 2.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.4182元 | 2.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.3884元 | 2.0384元 |
| 2026-01-30 | 1.4474元 | 2.0974元 |
| 2026-01-29 | 1.5062元 | 2.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.4924元 | 2.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.4524元 | 2.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.4461元 | 2.0961元 |
| 2026-01-23 | 1.4208元 | 2.0708元 |
| 2026-01-22 | 1.4243元 | 2.0743元 |
| 2026-01-21 | 1.4268元 | 2.0768元 |
| 2026-01-20 | 1.4184元 | 2.0684元 |
| 2026-01-19 | 1.4155元 | 2.0655元 |
| 2026-01-16 | 1.4223元 | 2.0723元 |
| 2026-01-15 | 1.4283元 | 2.0783元 |
| 2026-01-14 | 1.4342元 | 2.0842元 |
| 2026-01-13 | 1.4335元 | 2.0835元 |
| 2026-01-12 | 1.4197元 | 2.0697元 |
| 2026-01-09 | 1.4153元 | 2.0653元 |
| 2026-01-08 | 1.4041元 | 2.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.4173元 | 2.0673元 |
| 2026-01-06 | 1.4209元 | 2.0709元 |
| 2026-01-05 | 1.4001元 | 2.0501元 |
| 2025-12-31 | 1.3921元 | 2.0421元 |
| 2025-12-30 | 1.3958元 | 2.0458元 |
| 2025-12-29 | 1.3858元 | 2.0358元 |
| 2025-12-26 | 1.3866元 | 2.0366元 |
| 2025-12-25 | 1.3872元 | 2.0372元 |
| 2025-12-24 | 1.3885元 | 2.0385元 |
| 2025-12-23 | 1.3934元 | 2.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.3960元 | 2.0460元 |
| 2025-12-19 | 1.3913元 | 2.0413元 |
| 2025-12-18 | 1.3900元 | 2.0400元 |
| 2025-12-17 | 1.3774元 | 2.0274元 |
| 2025-12-16 | 1.3681元 | 2.0181元 |
| 2025-12-15 | 1.3852元 | 2.0352元 |
| 2025-12-12 | 1.3904元 | 2.0404元 |
| 2025-12-11 | 1.3870元 | 2.0370元 |
| 2025-12-10 | 1.3906元 | 2.0406元 |
| 2025-12-09 | 1.3951元 | 2.0451元 |
| 2025-12-08 | 1.4101元 | 2.0601元 |
| 2025-12-05 | 1.4308元 | 2.0808元 |