前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2401元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3594 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫C 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2401元 | 1.8901元 |
| 2026-05-14 | 1.2842元 | 1.9342元 |
| 2026-05-13 | 1.3123元 | 1.9623元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.9573元 |
| 2026-05-11 | 1.2954元 | 1.9454元 |
| 2026-05-08 | 1.3134元 | 1.9634元 |
| 2026-05-07 | 1.3066元 | 1.9566元 |
| 2026-05-06 | 1.3207元 | 1.9707元 |
| 2026-04-30 | 1.3057元 | 1.9557元 |
| 2026-04-29 | 1.3233元 | 1.9733元 |
| 2026-04-28 | 1.2906元 | 1.9406元 |
| 2026-04-27 | 1.3021元 | 1.9521元 |
| 2026-04-24 | 1.3148元 | 1.9648元 |
| 2026-04-23 | 1.3097元 | 1.9597元 |
| 2026-04-22 | 1.3236元 | 1.9736元 |
| 2026-04-21 | 1.3288元 | 1.9788元 |
| 2026-04-20 | 1.3302元 | 1.9802元 |
| 2026-04-17 | 1.3366元 | 1.9866元 |
| 2026-04-16 | 1.3555元 | 2.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.3415元 | 1.9915元 |
| 2026-04-14 | 1.3450元 | 1.9950元 |
| 2026-04-13 | 1.3292元 | 1.9792元 |
| 2026-04-10 | 1.3316元 | 1.9816元 |
| 2026-04-09 | 1.3357元 | 1.9857元 |
| 2026-04-08 | 1.3390元 | 1.9890元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.9521元 |
| 2026-04-03 | 1.3002元 | 1.9502元 |
| 2026-04-02 | 1.3007元 | 1.9507元 |
| 2026-04-01 | 1.3072元 | 1.9572元 |
| 2026-03-31 | 1.2810元 | 1.9310元 |
| 2026-03-30 | 1.3133元 | 1.9633元 |
| 2026-03-27 | 1.3036元 | 1.9536元 |
| 2026-03-26 | 1.2907元 | 1.9407元 |
| 2026-03-25 | 1.3075元 | 1.9575元 |
| 2026-03-24 | 1.2971元 | 1.9471元 |
| 2026-03-23 | 1.2793元 | 1.9293元 |
| 2026-03-20 | 1.3161元 | 1.9661元 |
| 2026-03-19 | 1.3187元 | 1.9687元 |
| 2026-03-18 | 1.3495元 | 1.9995元 |
| 2026-03-17 | 1.3506元 | 2.0006元 |
| 2026-03-16 | 1.3679元 | 2.0179元 |
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 2.0440元 |
| 2026-03-12 | 1.4198元 | 2.0698元 |
| 2026-03-11 | 1.4046元 | 2.0546元 |
| 2026-03-10 | 1.3958元 | 2.0458元 |
| 2026-03-09 | 1.3974元 | 2.0474元 |
| 2026-03-06 | 1.3992元 | 2.0492元 |
| 2026-03-05 | 1.4120元 | 2.0620元 |
| 2026-03-04 | 1.4261元 | 2.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.4415元 | 2.0915元 |