国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2075元 | 1.5536元 |
| 2026-08-27 | 1.2091元 | 1.5552元 |
| 2026-08-26 | 1.2037元 | 1.5498元 |
| 2026-08-25 | 1.2033元 | 1.5494元 |
| 2026-08-24 | 1.2070元 | 1.5531元 |
| 2026-08-21 | 1.2136元 | 1.5597元 |
| 2026-08-20 | 1.2131元 | 1.5592元 |
| 2026-08-19 | 1.2098元 | 1.5559元 |
| 2026-08-18 | 1.2262元 | 1.5723元 |
| 2026-08-17 | 1.2289元 | 1.5750元 |
| 2026-08-14 | 1.2217元 | 1.5678元 |
| 2026-08-13 | 1.2184元 | 1.5645元 |
| 2026-08-12 | 1.2192元 | 1.5653元 |
| 2026-08-11 | 1.2160元 | 1.5621元 |
| 2026-08-10 | 1.2170元 | 1.5631元 |
| 2026-08-07 | 1.2206元 | 1.5667元 |
| 2026-08-06 | 1.2159元 | 1.5620元 |
| 2026-08-05 | 1.2134元 | 1.5595元 |
| 2026-08-04 | 1.2065元 | 1.5526元 |
| 2026-08-03 | 1.1943元 | 1.5404元 |
| 2026-07-31 | 1.2000元 | 1.5461元 |
| 2026-07-30 | 1.1942元 | 1.5403元 |
| 2026-07-29 | 1.2099元 | 1.5560元 |
| 2026-07-28 | 1.2167元 | 1.5628元 |
| 2026-07-27 | 1.2474元 | 1.5935元 |
| 2026-07-24 | 1.2387元 | 1.5848元 |
| 2026-07-23 | 1.2387元 | 1.5848元 |
| 2026-07-22 | 1.2465元 | 1.5926元 |
| 2026-07-21 | 1.2588元 | 1.6049元 |
| 2026-07-20 | 1.2181元 | 1.5642元 |
| 2026-07-17 | 1.2242元 | 1.5703元 |
| 2026-07-16 | 1.2495元 | 1.5956元 |
| 2026-07-15 | 1.2604元 | 1.6065元 |
| 2026-07-14 | 1.2723元 | 1.6184元 |
| 2026-07-13 | 1.2575元 | 1.6036元 |
| 2026-07-10 | 1.2754元 | 1.6215元 |
| 2026-07-09 | 1.2919元 | 1.6380元 |
| 2026-07-08 | 1.2786元 | 1.6247元 |
| 2026-07-07 | 1.2841元 | 1.6302元 |
| 2026-07-06 | 1.2915元 | 1.6376元 |
| 2026-07-03 | 1.2982元 | 1.6443元 |
| 2026-07-02 | 1.2942元 | 1.6403元 |
| 2026-07-01 | 1.3093元 | 1.6554元 |
| 2026-06-30 | 1.3180元 | 1.6641元 |
| 2026-06-29 | 1.3096元 | 1.6557元 |
| 2026-06-26 | 1.3161元 | 1.6622元 |
| 2026-06-25 | 1.3254元 | 1.6715元 |
| 2026-06-24 | 1.3159元 | 1.6620元 |
| 2026-06-23 | 1.3089元 | 1.6550元 |
| 2026-06-22 | 1.3283元 | 1.6744元 |