国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2982元 | 1.6443元 |
| 2026-07-02 | 1.2942元 | 1.6403元 |
| 2026-07-01 | 1.3093元 | 1.6554元 |
| 2026-06-30 | 1.3180元 | 1.6641元 |
| 2026-06-29 | 1.3096元 | 1.6557元 |
| 2026-06-26 | 1.3161元 | 1.6622元 |
| 2026-06-25 | 1.3254元 | 1.6715元 |
| 2026-06-24 | 1.3159元 | 1.6620元 |
| 2026-06-23 | 1.3089元 | 1.6550元 |
| 2026-06-22 | 1.3283元 | 1.6744元 |
| 2026-06-18 | 1.3280元 | 1.6741元 |
| 2026-06-17 | 1.3208元 | 1.6669元 |
| 2026-06-16 | 1.3157元 | 1.6618元 |
| 2026-06-15 | 1.3012元 | 1.6473元 |
| 2026-06-12 | 1.2807元 | 1.6268元 |
| 2026-06-11 | 1.2854元 | 1.6315元 |
| 2026-06-10 | 1.2921元 | 1.6382元 |
| 2026-06-09 | 1.3010元 | 1.6471元 |
| 2026-06-08 | 1.2859元 | 1.6320元 |
| 2026-06-05 | 1.2909元 | 1.6370元 |
| 2026-06-04 | 1.2983元 | 1.6444元 |
| 2026-06-03 | 1.2866元 | 1.6327元 |
| 2026-06-02 | 1.2781元 | 1.6242元 |
| 2026-06-01 | 1.2636元 | 1.6097元 |
| 2026-05-29 | 1.2749元 | 1.6210元 |
| 2026-05-28 | 1.2829元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.2727元 | 1.6188元 |
| 2026-05-26 | 1.2711元 | 1.6172元 |
| 2026-05-25 | 1.2786元 | 1.6247元 |
| 2026-05-22 | 1.2730元 | 1.6191元 |
| 2026-05-21 | 1.2623元 | 1.6084元 |
| 2026-05-20 | 1.2752元 | 1.6213元 |
| 2026-05-19 | 1.2727元 | 1.6188元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.6202元 |
| 2026-05-15 | 1.2733元 | 1.6194元 |
| 2026-05-14 | 1.2853元 | 1.6314元 |
| 2026-05-13 | 1.2859元 | 1.6320元 |
| 2026-05-12 | 1.2777元 | 1.6238元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.2658元 | 1.6119元 |
| 2026-05-07 | 1.2567元 | 1.6028元 |
| 2026-05-06 | 1.2409元 | 1.5870元 |
| 2026-04-30 | 1.2349元 | 1.5810元 |
| 2026-04-29 | 1.2376元 | 1.5837元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.5795元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.5843元 |
| 2026-04-24 | 1.2381元 | 1.5842元 |
| 2026-04-23 | 1.2430元 | 1.5891元 |
| 2026-04-22 | 1.2404元 | 1.5865元 |
| 2026-04-21 | 1.2271元 | 1.5732元 |