国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1643元 | 1.5104元 |
| 2025-12-11 | 1.1615元 | 1.5076元 |
| 2025-12-10 | 1.1640元 | 1.5101元 |
| 2025-12-09 | 1.1647元 | 1.5108元 |
| 2025-12-08 | 1.1660元 | 1.5121元 |
| 2025-12-05 | 1.1648元 | 1.5109元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.5073元 |
| 2025-12-03 | 1.1620元 | 1.5081元 |
| 2025-12-02 | 1.1622元 | 1.5083元 |
| 2025-12-01 | 1.1648元 | 1.5109元 |
| 2025-11-28 | 1.1625元 | 1.5086元 |
| 2025-11-27 | 1.1603元 | 1.5064元 |
| 2025-11-26 | 1.1595元 | 1.5056元 |
| 2025-11-25 | 1.1586元 | 1.5047元 |
| 2025-11-24 | 1.1552元 | 1.5013元 |
| 2025-11-21 | 1.1538元 | 1.4999元 |
| 2025-11-20 | 1.1610元 | 1.5071元 |
| 2025-11-19 | 1.1636元 | 1.5097元 |
| 2025-11-18 | 1.1643元 | 1.5104元 |
| 2025-11-17 | 1.1686元 | 1.5147元 |
| 2025-11-14 | 1.1677元 | 1.5138元 |
| 2025-11-13 | 1.1695元 | 1.5156元 |
| 2025-11-12 | 1.1627元 | 1.5088元 |
| 2025-11-11 | 1.1676元 | 1.5137元 |
| 2025-11-10 | 1.1674元 | 1.5135元 |
| 2025-11-07 | 1.1709元 | 1.5170元 |
| 2025-11-06 | 1.1717元 | 1.5178元 |
| 2025-11-05 | 1.1681元 | 1.5142元 |
| 2025-11-04 | 1.1622元 | 1.5083元 |
| 2025-11-03 | 1.1677元 | 1.5138元 |
| 2025-10-31 | 1.1670元 | 1.5131元 |
| 2025-10-30 | 1.1724元 | 1.5185元 |
| 2025-10-29 | 1.1780元 | 1.5241元 |
| 2025-10-28 | 1.1710元 | 1.5171元 |
| 2025-10-27 | 1.1716元 | 1.5177元 |
| 2025-10-24 | 1.1661元 | 1.5122元 |
| 2025-10-23 | 1.1534元 | 1.4995元 |
| 2025-10-22 | 1.1574元 | 1.5035元 |
| 2025-10-21 | 1.1564元 | 1.5025元 |
| 2025-10-20 | 1.1484元 | 1.4945元 |
| 2025-10-17 | 1.1435元 | 1.4896元 |
| 2025-10-16 | 1.1543元 | 1.5004元 |
| 2025-10-15 | 1.1573元 | 1.5034元 |
| 2025-10-14 | 1.1487元 | 1.4948元 |
| 2025-10-13 | 1.1590元 | 1.5051元 |
| 2025-10-10 | 1.1611元 | 1.5072元 |
| 2025-10-09 | 1.1704元 | 1.5165元 |
| 2025-09-30 | 1.1645元 | 1.5106元 |
| 2025-09-29 | 1.1650元 | 1.5111元 |
| 2025-09-26 | 1.1599元 | 1.5060元 |