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公告
国寿安保稳诚混合A
(004225.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
吴坚
唐笑天
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-20
总资产规模
1.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2841
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.25%
(4158 / 9328)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳诚混合C
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国寿安保稳诚混合A(004225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国寿安保稳诚混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
1.05亿
9,026.52万
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.00亿
1.72亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
2.01亿
1.73亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.96亿
1.75亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.92亿
1.76亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
1.91亿
1.76亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
1.96亿
1.82亿
元
--