国寿安保稳诚混合A(004225) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.96亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.92亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.91亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.96亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.89亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.02亿 | 2.04亿元 | -- |