国寿安保稳诚混合A (004225.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理吴坚唐笑天基金类型混合型成立日期2017-01-20总资产规模7,851.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.2075元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4248 / 9409)
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国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史分红派息及拆分数据列表

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