国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2853元 | 1.6314元 |
| 2026-05-13 | 1.2859元 | 1.6320元 |
| 2026-05-12 | 1.2777元 | 1.6238元 |
| 2026-05-11 | 1.2752元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.2658元 | 1.6119元 |
| 2026-05-07 | 1.2567元 | 1.6028元 |
| 2026-05-06 | 1.2409元 | 1.5870元 |
| 2026-04-30 | 1.2349元 | 1.5810元 |
| 2026-04-29 | 1.2376元 | 1.5837元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.5795元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.5843元 |
| 2026-04-24 | 1.2381元 | 1.5842元 |
| 2026-04-23 | 1.2430元 | 1.5891元 |
| 2026-04-22 | 1.2404元 | 1.5865元 |
| 2026-04-21 | 1.2271元 | 1.5732元 |
| 2026-04-20 | 1.2261元 | 1.5722元 |
| 2026-04-17 | 1.2264元 | 1.5725元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.5663元 |
| 2026-04-15 | 1.2072元 | 1.5533元 |
| 2026-04-14 | 1.2142元 | 1.5603元 |
| 2026-04-13 | 1.2125元 | 1.5586元 |
| 2026-04-10 | 1.2139元 | 1.5600元 |
| 2026-04-09 | 1.2102元 | 1.5563元 |
| 2026-04-08 | 1.1971元 | 1.5432元 |
| 2026-04-07 | 1.1825元 | 1.5286元 |
| 2026-04-03 | 1.1777元 | 1.5238元 |
| 2026-04-02 | 1.1755元 | 1.5216元 |
| 2026-04-01 | 1.1718元 | 1.5179元 |
| 2026-03-31 | 1.1676元 | 1.5137元 |
| 2026-03-30 | 1.1734元 | 1.5195元 |
| 2026-03-27 | 1.1670元 | 1.5131元 |
| 2026-03-26 | 1.1615元 | 1.5076元 |
| 2026-03-25 | 1.1630元 | 1.5091元 |
| 2026-03-24 | 1.1577元 | 1.5038元 |
| 2026-03-23 | 1.1524元 | 1.4985元 |
| 2026-03-20 | 1.1570元 | 1.5031元 |
| 2026-03-19 | 1.1569元 | 1.5030元 |
| 2026-03-18 | 1.1644元 | 1.5105元 |
| 2026-03-17 | 1.1647元 | 1.5108元 |
| 2026-03-16 | 1.1740元 | 1.5201元 |
| 2026-03-13 | 1.1841元 | 1.5302元 |
| 2026-03-12 | 1.1853元 | 1.5314元 |
| 2026-03-11 | 1.1834元 | 1.5295元 |
| 2026-03-10 | 1.1744元 | 1.5205元 |
| 2026-03-09 | 1.1753元 | 1.5214元 |
| 2026-03-06 | 1.1795元 | 1.5256元 |
| 2026-03-05 | 1.1788元 | 1.5249元 |
| 2026-03-04 | 1.1784元 | 1.5245元 |
| 2026-03-03 | 1.1814元 | 1.5275元 |
| 2026-03-02 | 1.1874元 | 1.5335元 |