招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8764元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率349.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2501 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-10-08 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-09-30 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-09-29 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-09-28 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-09-24 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-09-23 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-09-22 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-09-21 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-09-18 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-09-17 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-09-16 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-09-15 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-09-14 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-09-11 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-09-10 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-09-09 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-09-08 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-09-07 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-09-04 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-09-03 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-09-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-09-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-31 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-08-28 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-08-27 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-26 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-08-25 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-08-24 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-08-21 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-08-20 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-08-19 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-08-18 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-08-17 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-08-14 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-08-13 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-08-12 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-08-11 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-08-10 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-08-07 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-06 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-05 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-08-04 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-08-03 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-31 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-07-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-29 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-07-28 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-27 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-24 | 1.8662元 | 1.8662元 |