招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0250元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-15) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3092 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-28 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-27 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-05-26 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-25 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-22 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-05-21 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-19 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-05-18 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-15 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-14 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-13 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-05-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-11 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-05-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-07 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-06 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-30 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-29 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-28 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-04-27 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-24 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-04-23 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-22 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-21 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-20 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-17 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-16 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-04-15 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-14 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-04-13 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-10 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-09 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-04-08 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-04-07 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-03 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-02 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-01 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-03-31 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-30 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-03-27 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-03-26 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-03-25 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-24 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-03-23 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-20 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-03-19 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-03-18 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-03-17 | 1.9776元 | 1.9776元 |