招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0263元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3001 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-04-23 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-22 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-21 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-20 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-17 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-16 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-04-15 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-14 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-04-13 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-10 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-09 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-04-08 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-04-07 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-03 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-02 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-01 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-03-31 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-30 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-03-27 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-03-26 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-03-25 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-24 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-03-23 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-20 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-03-19 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-03-18 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-03-17 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-03-16 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-03-13 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-03-12 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-03-11 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-03-10 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-03-09 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-03-06 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-03-05 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-04 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-03-03 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-02 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-27 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-02-26 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-02-25 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-02-24 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-13 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-02-12 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-02-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-02-10 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-02-09 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-02-06 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.9998元 | 1.9998元 |