招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0993元 (2026-02-26) 基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2935 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 86.11% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 86.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.95万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 8.95万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,176.19万 | 12.29% |
| 4 | 其他资产 | 927.06万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 52.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,302.72万 | 5.66% |
| 金融业 | 1,832.38万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758.63万 | 3.01% |
| 采矿业 | 1,404.85万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 896.37万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 753.50万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 674.92万 | 1.16% |
| 建筑业 | 483.74万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 308.78万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 245.50万 | 0.42% |
| 房地产业 | 111.50万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 107.50万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.14万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.68万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 45.74万 | 0.08% |
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