招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0374元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-15) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3048 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.42亿 | 82.94% |
| (其中) 股票 | 9.42亿 | 82.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.58万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 10.58万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 14.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,839.00万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.95亿 | 52.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,634.17万 | 6.72% |
| 金融业 | 2,751.69万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,450.43万 | 2.16% |
| 采矿业 | 2,187.69万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,066.93万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870.47万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 744.43万 | 0.66% |
| 建筑业 | 706.58万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 612.30万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 605.17万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275.14万 | 0.24% |
| 房地产业 | 114.50万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.15万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 74.70万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 54.84万 | 0.05% |
| 综合 | 19.70万 | 0.02% |
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