招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8764元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率349.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2501 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.20亿 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 9.20亿 | 87.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.24万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 72.24万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 11.47% |
| 4 | 其他资产 | 897.17万 | 0.85% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 51.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,578.48万 | 6.26% |
| 采矿业 | 4,618.48万 | 4.40% |
| 金融业 | 2,550.91万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,820.88万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,511.31万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 1,432.35万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,333.93万 | 1.27% |
| 建筑业 | 1,258.93万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,028.57万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 500.22万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 280.99万 | 0.27% |
| 房地产业 | 76.86万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 64.76万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.33万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 10.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,242.72万 | 1.18% |
| 采矿业 | 517.31万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512.81万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 434.90万 | 0.41% |
| 建筑业 | 193.47万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 144.20万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.94万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.96万 | 0.08% |
| 金融业 | 12.87万 | 0.01% |
| 房地产业 | 12.40万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,998.00 | 0.0004% |
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