招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0019元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2918 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-09 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-07-08 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-07 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-07-06 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-03 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-07-02 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-01 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-06-30 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-29 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-26 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-06-25 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-24 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-23 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-06-22 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-06-18 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-06-17 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-16 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-06-15 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-12 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-11 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-10 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-06-09 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-06-08 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-05 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-04 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-03 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-06-02 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-01 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-05-29 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-28 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-27 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-05-26 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-25 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-22 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-05-21 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-19 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-05-18 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-15 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-14 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-13 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-05-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-11 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-05-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-07 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-06 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-30 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-29 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-28 | 2.0193元 | 2.0193元 |