招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1188元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2942 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-02-26 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-02-25 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-02-24 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-13 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-02-12 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-02-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-02-10 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-02-09 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-02-06 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-02-05 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-02-04 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-02-03 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-02 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-01-30 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-01-29 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-01-28 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-01-27 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-01-26 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-23 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-01-22 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-01-21 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-01-20 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-01-19 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-01-16 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-01-15 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-01-14 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-01-13 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-01-12 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-09 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-01-08 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-07 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-01-06 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-05 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2025-12-31 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-30 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-29 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-26 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-12-25 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-24 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-23 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-12-22 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-12-19 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-12-18 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2025-12-17 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2025-12-16 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-15 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-12-12 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2025-12-11 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-10 | 1.7909元 | 1.7909元 |