招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8662元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2714 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 121.73万元 | 1.20% | 15.22万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 213.79万元 | 1.20% | 26.72万元 | 0.15% |