招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0993元 (2026-02-26) 基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率280.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2931 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.73万元 | 1.20% | 15.22万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 213.79万元 | 1.20% | 26.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 100.73万元 | 1.20% | 12.59万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |