招商中证500指数增强A (004192.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8764元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率349.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2501 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500指数增强C |
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招商中证500指数增强A(004192) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05元 | 5.59亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 6.24亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 3.06亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 2.06亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.14亿 | 7,720.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.07亿 | 7,515.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 9,989.28万 | 7,258.60万元 | -- |