兴业福鑫债券(004140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0058元 | 1.3438元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.3429元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.3431元 |
| 2025-12-18 | 1.0043元 | 1.3423元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.3419元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.3412元 |
| 2025-12-15 | 1.0030元 | 1.3410元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.3419元 |
| 2025-12-11 | 1.0042元 | 1.3422元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.3414元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.3409元 |
| 2025-12-08 | 1.0021元 | 1.3401元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.3402元 |
| 2025-12-04 | 1.0018元 | 1.3398元 |
| 2025-12-03 | 1.0032元 | 1.3412元 |
| 2025-12-02 | 1.0037元 | 1.3417元 |
| 2025-12-01 | 1.0041元 | 1.3421元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.3420元 |
| 2025-11-27 | 1.0034元 | 1.3414元 |
| 2025-11-26 | 1.0038元 | 1.3418元 |
| 2025-11-25 | 1.0052元 | 1.3432元 |
| 2025-11-24 | 1.0058元 | 1.3438元 |
| 2025-11-21 | 1.0059元 | 1.3439元 |
| 2025-11-20 | 1.0061元 | 1.3441元 |
| 2025-11-19 | 1.0061元 | 1.3441元 |
| 2025-11-18 | 1.0062元 | 1.3442元 |
| 2025-11-17 | 1.0062元 | 1.3442元 |
| 2025-11-14 | 1.0057元 | 1.3437元 |
| 2025-11-13 | 1.0057元 | 1.3437元 |
| 2025-11-12 | 1.0119元 | 1.3439元 |
| 2025-11-11 | 1.0114元 | 1.3434元 |
| 2025-11-10 | 1.0111元 | 1.3431元 |
| 2025-11-07 | 1.0108元 | 1.3428元 |
| 2025-11-06 | 1.0116元 | 1.3436元 |
| 2025-11-05 | 1.0126元 | 1.3446元 |
| 2025-11-04 | 1.0122元 | 1.3442元 |
| 2025-11-03 | 1.0120元 | 1.3440元 |
| 2025-10-31 | 1.0117元 | 1.3437元 |
| 2025-10-30 | 1.0105元 | 1.3425元 |
| 2025-10-29 | 1.0098元 | 1.3418元 |
| 2025-10-28 | 1.0094元 | 1.3414元 |
| 2025-10-27 | 1.0081元 | 1.3401元 |
| 2025-10-24 | 1.0076元 | 1.3396元 |
| 2025-10-23 | 1.0078元 | 1.3398元 |
| 2025-10-22 | 1.0077元 | 1.3397元 |
| 2025-10-21 | 1.0073元 | 1.3393元 |
| 2025-10-20 | 1.0070元 | 1.3390元 |
| 2025-10-17 | 1.0073元 | 1.3393元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.3381元 |
| 2025-10-15 | 1.0054元 | 1.3374元 |