兴业福鑫债券(004140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.3646元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.3639元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.3637元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.3629元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.3628元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.3634元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.3635元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.3631元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.3624元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.3613元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.3609元 |
| 2026-06-11 | 1.0195元 | 1.3605元 |
| 2026-06-10 | 1.0204元 | 1.3614元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.3621元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.3626元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.3634元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.3640元 |
| 2026-06-03 | 1.0228元 | 1.3638元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.3641元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.3635元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.3632元 |
| 2026-05-27 | 1.0219元 | 1.3629元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.3620元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.3614元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.3609元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.3612元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.3601元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.3597元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.3598元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.3593元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.3583元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.3578元 |
| 2026-04-30 | 1.0174元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.3585元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.3578元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.3572元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.3585元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.3592元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.3587元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.3583元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.3572元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.3570元 |