兴业福鑫债券(004140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.3585元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.3592元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.3587元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.3583元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.3572元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.3570元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.3568元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.3563元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.3558元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.3556元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.3558元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.3556元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.3538元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.3541元 |
| 2026-03-30 | 1.0129元 | 1.3539元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.3529元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.3525元 |
| 2026-03-25 | 1.0111元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.3514元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-19 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.3514元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.3505元 |
| 2026-03-16 | 1.0091元 | 1.3501元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.3503元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.3500元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.3501元 |
| 2026-03-09 | 1.0089元 | 1.3499元 |
| 2026-03-06 | 1.0102元 | 1.3512元 |
| 2026-03-05 | 1.0102元 | 1.3512元 |
| 2026-03-04 | 1.0102元 | 1.3512元 |
| 2026-03-03 | 1.0097元 | 1.3507元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.3506元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.3494元 |
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.3490元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.3500元 |
| 2026-02-24 | 1.0099元 | 1.3509元 |
| 2026-02-13 | 1.0092元 | 1.3502元 |
| 2026-02-12 | 1.0093元 | 1.3503元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.3498元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.3493元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.3491元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.3481元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.3474元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.3468元 |