兴业福鑫债券(004140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0092元 | 1.3502元 |
| 2026-02-12 | 1.0093元 | 1.3503元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.3498元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.3493元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.3491元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.3481元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.3474元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.3468元 |
| 2026-02-03 | 1.0088元 | 1.3468元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.3468元 |
| 2026-01-30 | 1.0089元 | 1.3469元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.3470元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.3471元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.3471元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.3475元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.3474元 |
| 2026-01-22 | 1.0088元 | 1.3468元 |
| 2026-01-21 | 1.0088元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.0083元 | 1.3463元 |
| 2026-01-19 | 1.0077元 | 1.3457元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.3456元 |
| 2026-01-15 | 1.0068元 | 1.3448元 |
| 2026-01-14 | 1.0064元 | 1.3444元 |
| 2026-01-13 | 1.0060元 | 1.3440元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.3436元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.3429元 |
| 2026-01-08 | 1.0046元 | 1.3426元 |
| 2026-01-07 | 1.0039元 | 1.3419元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.3423元 |
| 2026-01-05 | 1.0051元 | 1.3431元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.3429元 |
| 2025-12-30 | 1.0046元 | 1.3426元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.3426元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.3438元 |
| 2025-12-25 | 1.0056元 | 1.3436元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.3438元 |
| 2025-12-23 | 1.0058元 | 1.3438元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.3429元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.3431元 |
| 2025-12-18 | 1.0043元 | 1.3423元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.3419元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.3412元 |
| 2025-12-15 | 1.0030元 | 1.3410元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.3419元 |
| 2025-12-11 | 1.0042元 | 1.3422元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.3414元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.3409元 |
| 2025-12-08 | 1.0021元 | 1.3401元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.3402元 |
| 2025-12-04 | 1.0018元 | 1.3398元 |