兴业福鑫债券(004140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.3609元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.3612元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.3601元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.3597元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.3598元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.3593元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.3583元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.3578元 |
| 2026-04-30 | 1.0174元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.3585元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.3578元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.3572元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.3585元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.3592元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.3587元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.3583元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.3580元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.3572元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.3570元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.3568元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.3563元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.3558元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.3556元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.3558元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.3556元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.3538元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.3541元 |
| 2026-03-30 | 1.0129元 | 1.3539元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.3529元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.3525元 |
| 2026-03-25 | 1.0111元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.3514元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-19 | 1.0108元 | 1.3518元 |
| 2026-03-18 | 1.0104元 | 1.3514元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.3505元 |
| 2026-03-16 | 1.0091元 | 1.3501元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.3503元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.3500元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.3501元 |