兴业福鑫债券(004140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 58.06亿 | 57.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 57.95亿 | 57.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 80.55亿 | 78.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 73.60亿 | 71.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 78.85亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 67.12亿 | 65.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 68.03亿 | 65.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.77亿 | 65.88亿元 | -- |