上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2952元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2050 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2952元 | 2.2028元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 2.1885元 |
| 2025-12-10 | 1.2913元 | 2.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.2867元 | 2.1943元 |
| 2025-12-08 | 1.2984元 | 2.2060元 |
| 2025-12-05 | 1.2916元 | 2.1992元 |
| 2025-12-04 | 1.2771元 | 2.1847元 |
| 2025-12-03 | 1.2747元 | 2.1823元 |
| 2025-12-02 | 1.2772元 | 2.1848元 |
| 2025-12-01 | 1.2845元 | 2.1921元 |
| 2025-11-28 | 1.2804元 | 2.1880元 |
| 2025-11-27 | 1.3394元 | 2.1816元 |
| 2025-11-26 | 1.3384元 | 2.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.3348元 | 2.1770元 |
| 2025-11-24 | 1.3224元 | 2.1646元 |
| 2025-11-21 | 1.3193元 | 2.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.3466元 | 2.1888元 |
| 2025-11-19 | 1.3499元 | 2.1921元 |
| 2025-11-18 | 1.3495元 | 2.1917元 |
| 2025-11-17 | 1.3573元 | 2.1995元 |
| 2025-11-14 | 1.3648元 | 2.2070元 |
| 2025-11-13 | 1.3814元 | 2.2236元 |
| 2025-11-12 | 1.3680元 | 2.2102元 |
| 2025-11-11 | 1.3689元 | 2.2111元 |
| 2025-11-10 | 1.3750元 | 2.2172元 |
| 2025-11-07 | 1.3684元 | 2.2106元 |
| 2025-11-06 | 1.3720元 | 2.2142元 |
| 2025-11-05 | 1.3548元 | 2.1970元 |
| 2025-11-04 | 1.3542元 | 2.1964元 |
| 2025-11-03 | 1.3664元 | 2.2086元 |
| 2025-10-31 | 1.3649元 | 2.2071元 |
| 2025-10-30 | 1.3705元 | 2.2127元 |
| 2025-10-29 | 1.3859元 | 2.2281元 |
| 2025-10-28 | 1.3705元 | 2.2127元 |
| 2025-10-27 | 1.3768元 | 2.2190元 |
| 2025-10-24 | 1.3608元 | 2.2030元 |
| 2025-10-23 | 1.3456元 | 2.1878元 |
| 2025-10-22 | 1.3435元 | 2.1857元 |
| 2025-10-21 | 1.3493元 | 2.1915元 |
| 2025-10-20 | 1.3340元 | 2.1762元 |
| 2025-10-17 | 1.3266元 | 2.1688元 |
| 2025-10-16 | 1.3533元 | 2.1955元 |
| 2025-10-15 | 1.3540元 | 2.1962元 |
| 2025-10-14 | 1.3337元 | 2.1759元 |
| 2025-10-13 | 1.3472元 | 2.1894元 |
| 2025-10-10 | 1.3576元 | 2.1998元 |
| 2025-10-09 | 1.3751元 | 2.2173元 |
| 2025-09-30 | 1.3579元 | 2.2001元 |
| 2025-09-29 | 1.3459元 | 2.1881元 |
| 2025-09-26 | 1.3280元 | 2.1702元 |