上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4141元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (1988 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4141元 | 2.3217元 |
| 2026-07-23 | 1.4508元 | 2.3584元 |
| 2026-07-22 | 1.4400元 | 2.3476元 |
| 2026-07-21 | 1.4365元 | 2.3441元 |
| 2026-07-20 | 1.4015元 | 2.3091元 |
| 2026-07-17 | 1.3899元 | 2.2975元 |
| 2026-07-16 | 1.4436元 | 2.3512元 |
| 2026-07-15 | 1.4591元 | 2.3667元 |
| 2026-07-14 | 1.4528元 | 2.3604元 |
| 2026-07-13 | 1.4216元 | 2.3292元 |
| 2026-07-10 | 1.4512元 | 2.3588元 |
| 2026-07-09 | 1.4608元 | 2.3684元 |
| 2026-07-08 | 1.4489元 | 2.3565元 |
| 2026-07-07 | 1.4751元 | 2.3827元 |
| 2026-07-06 | 1.5015元 | 2.4091元 |
| 2026-07-03 | 1.5049元 | 2.4125元 |
| 2026-07-02 | 1.4912元 | 2.3988元 |
| 2026-07-01 | 1.5166元 | 2.4242元 |
| 2026-06-30 | 1.5024元 | 2.4100元 |
| 2026-06-29 | 1.4914元 | 2.3990元 |
| 2026-06-26 | 1.4631元 | 2.3707元 |
| 2026-06-25 | 1.4984元 | 2.4060元 |
| 2026-06-24 | 1.4835元 | 2.3911元 |
| 2026-06-23 | 1.4752元 | 2.3828元 |
| 2026-06-22 | 1.5142元 | 2.4218元 |
| 2026-06-18 | 1.4936元 | 2.4012元 |
| 2026-06-17 | 1.4923元 | 2.3999元 |
| 2026-06-16 | 1.4788元 | 2.3864元 |
| 2026-06-15 | 1.4814元 | 2.3890元 |
| 2026-06-12 | 1.4450元 | 2.3526元 |
| 2026-06-11 | 1.4349元 | 2.3425元 |
| 2026-06-10 | 1.4352元 | 2.3428元 |
| 2026-06-09 | 1.4552元 | 2.3628元 |
| 2026-06-08 | 1.4248元 | 2.3324元 |
| 2026-06-05 | 1.4648元 | 2.3724元 |
| 2026-06-04 | 1.4808元 | 2.3884元 |
| 2026-06-03 | 1.4856元 | 2.3932元 |
| 2026-06-02 | 1.4836元 | 2.3912元 |
| 2026-06-01 | 1.4731元 | 2.3807元 |
| 2026-05-29 | 1.4857元 | 2.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.5017元 | 2.4093元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 2.4070元 |
| 2026-05-26 | 1.5073元 | 2.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.5040元 | 2.4116元 |
| 2026-05-22 | 1.4959元 | 2.4035元 |
| 2026-05-21 | 1.4684元 | 2.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.4928元 | 2.4004元 |
| 2026-05-19 | 1.4842元 | 2.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.4703元 | 2.3779元 |
| 2026-05-15 | 1.4746元 | 2.3822元 |