上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4460元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2062 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,133.87万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 1,133.87万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,029.09万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 763.46万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 70.09% |
| 采矿业 | 4,964.90万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,549.61万 | 4.93% |
| 金融业 | 2,383.11万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371.80万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 797.07万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719.08万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696.11万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 603.90万 | 0.65% |
| 房地产业 | 590.74万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 511.11万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 427.97万 | 0.46% |
| 综合 | 389.86万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 365.80万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327.03万 | 0.35% |
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