上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4056元 (2026-02-04) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2281 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.00亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 6.00亿 | 88.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 553.18万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 553.18万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,752.10万 | 9.92% |
| 4 | 其他资产 | 818.49万 | 1.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 67.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,210.78万 | 6.18% |
| 采矿业 | 3,526.11万 | 5.18% |
| 金融业 | 2,345.79万 | 3.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,163.44万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 657.39万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611.39万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 311.95万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 305.62万 | 0.45% |
| 房地产业 | 241.13万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.19万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.58万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.64万 | 0.19% |
加载中......