上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5049元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2446 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.52亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 6.52亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 327.06万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 327.06万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,222.89万 | 7.34% |
| 4 | 其他资产 | 420.60万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 73.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,798.48万 | 5.33% |
| 采矿业 | 3,775.54万 | 5.30% |
| 金融业 | 1,199.33万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 889.08万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 756.20万 | 1.06% |
| 房地产业 | 557.91万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 417.92万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.54万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 350.44万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 293.40万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.45万 | 0.25% |
| 综合 | 142.11万 | 0.20% |
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