上银鑫达灵活配置混合A
(004138.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模4.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3932元 (2026-01-19) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2287 / 8981)
相关基金: 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银鑫达灵活配置混合A.(004138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银鑫达灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.36元4.01亿2.95亿元--
2025-06-301.16元3.99亿3.43亿元--
2025-03-311.16元1.92亿1.65亿元--
2024-12-311.15元3.53亿3.07亿元--
2024-09-301.14元4.34亿3.80亿元--
2024-06-301.03元7.20亿7.00亿元--
2024-03-31--7.13亿6.67亿元--

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