上银鑫达灵活配置混合A
(004138.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模5.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3613元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率164.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (1793 / 9491)
相关基金: 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银鑫达灵活配置混合A.(004138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银鑫达灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.50元5.55亿3.69亿元--
2026-03-311.34元4.28亿3.18亿元--
2025-12-311.31元3.17亿2.43亿元--
2025-09-301.36元4.01亿2.95亿元--
2025-06-301.16元3.99亿3.43亿元--
2025-03-311.16元1.92亿1.65亿元--
2024-12-311.15元3.53亿3.07亿元--

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