上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3834元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率164.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (1833 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3834元 | 2.2910元 |
| 2026-10-08 | 1.3810元 | 2.2886元 |
| 2026-09-30 | 1.3997元 | 2.3073元 |
| 2026-09-29 | 1.3934元 | 2.3010元 |
| 2026-09-28 | 1.3872元 | 2.2948元 |
| 2026-09-24 | 1.4155元 | 2.3231元 |
| 2026-09-23 | 1.4430元 | 2.3506元 |
| 2026-09-22 | 1.4473元 | 2.3549元 |
| 2026-09-21 | 1.4472元 | 2.3548元 |
| 2026-09-18 | 1.4390元 | 2.3466元 |
| 2026-09-17 | 1.4188元 | 2.3264元 |
| 2026-09-16 | 1.4241元 | 2.3317元 |
| 2026-09-15 | 1.4172元 | 2.3248元 |
| 2026-09-14 | 1.4232元 | 2.3308元 |
| 2026-09-11 | 1.4219元 | 2.3295元 |
| 2026-09-10 | 1.4400元 | 2.3476元 |
| 2026-09-09 | 1.4530元 | 2.3606元 |
| 2026-09-08 | 1.4531元 | 2.3607元 |
| 2026-09-07 | 1.4542元 | 2.3618元 |
| 2026-09-04 | 1.4467元 | 2.3543元 |
| 2026-09-03 | 1.4498元 | 2.3574元 |
| 2026-09-02 | 1.4425元 | 2.3501元 |
| 2026-09-01 | 1.4617元 | 2.3693元 |
| 2026-08-31 | 1.4699元 | 2.3775元 |
| 2026-08-28 | 1.4659元 | 2.3735元 |
| 2026-08-27 | 1.4677元 | 2.3753元 |
| 2026-08-26 | 1.4531元 | 2.3607元 |
| 2026-08-25 | 1.4460元 | 2.3536元 |
| 2026-08-24 | 1.4461元 | 2.3537元 |
| 2026-08-21 | 1.4656元 | 2.3732元 |
| 2026-08-20 | 1.4653元 | 2.3729元 |
| 2026-08-19 | 1.4538元 | 2.3614元 |
| 2026-08-18 | 1.5019元 | 2.4095元 |
| 2026-08-17 | 1.5075元 | 2.4151元 |
| 2026-08-14 | 1.4848元 | 2.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.4851元 | 2.3927元 |
| 2026-08-12 | 1.5009元 | 2.4085元 |
| 2026-08-11 | 1.4910元 | 2.3986元 |
| 2026-08-10 | 1.5020元 | 2.4096元 |
| 2026-08-07 | 1.4915元 | 2.3991元 |
| 2026-08-06 | 1.4730元 | 2.3806元 |
| 2026-08-05 | 1.4756元 | 2.3832元 |
| 2026-08-04 | 1.4516元 | 2.3592元 |
| 2026-08-03 | 1.4389元 | 2.3465元 |
| 2026-07-31 | 1.4518元 | 2.3594元 |
| 2026-07-30 | 1.4382元 | 2.3458元 |
| 2026-07-29 | 1.4481元 | 2.3557元 |
| 2026-07-28 | 1.4241元 | 2.3317元 |
| 2026-07-27 | 1.4505元 | 2.3581元 |
| 2026-07-24 | 1.4141元 | 2.3217元 |