上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4936元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2562 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4936元 | 2.4012元 |
| 2026-06-17 | 1.4923元 | 2.3999元 |
| 2026-06-16 | 1.4788元 | 2.3864元 |
| 2026-06-15 | 1.4814元 | 2.3890元 |
| 2026-06-12 | 1.4450元 | 2.3526元 |
| 2026-06-11 | 1.4349元 | 2.3425元 |
| 2026-06-10 | 1.4352元 | 2.3428元 |
| 2026-06-09 | 1.4552元 | 2.3628元 |
| 2026-06-08 | 1.4248元 | 2.3324元 |
| 2026-06-05 | 1.4648元 | 2.3724元 |
| 2026-06-04 | 1.4808元 | 2.3884元 |
| 2026-06-03 | 1.4856元 | 2.3932元 |
| 2026-06-02 | 1.4836元 | 2.3912元 |
| 2026-06-01 | 1.4731元 | 2.3807元 |
| 2026-05-29 | 1.4857元 | 2.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.5017元 | 2.4093元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 2.4070元 |
| 2026-05-26 | 1.5073元 | 2.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.5040元 | 2.4116元 |
| 2026-05-22 | 1.4959元 | 2.4035元 |
| 2026-05-21 | 1.4684元 | 2.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.4928元 | 2.4004元 |
| 2026-05-19 | 1.4842元 | 2.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.4703元 | 2.3779元 |
| 2026-05-15 | 1.4746元 | 2.3822元 |
| 2026-05-14 | 1.4911元 | 2.3987元 |
| 2026-05-13 | 1.5174元 | 2.4250元 |
| 2026-05-12 | 1.5056元 | 2.4132元 |
| 2026-05-11 | 1.5098元 | 2.4174元 |
| 2026-05-08 | 1.4882元 | 2.3958元 |
| 2026-05-07 | 1.4995元 | 2.4071元 |
| 2026-05-06 | 1.4922元 | 2.3998元 |
| 2026-04-30 | 1.4733元 | 2.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.4685元 | 2.3761元 |
| 2026-04-28 | 1.4489元 | 2.3565元 |
| 2026-04-27 | 1.4520元 | 2.3596元 |
| 2026-04-24 | 1.4458元 | 2.3534元 |
| 2026-04-23 | 1.4400元 | 2.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.4487元 | 2.3563元 |
| 2026-04-21 | 1.4397元 | 2.3473元 |
| 2026-04-20 | 1.4345元 | 2.3421元 |
| 2026-04-17 | 1.4302元 | 2.3378元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 2.3420元 |
| 2026-04-15 | 1.4174元 | 2.3250元 |
| 2026-04-14 | 1.4239元 | 2.3315元 |
| 2026-04-13 | 1.4063元 | 2.3139元 |
| 2026-04-10 | 1.4018元 | 2.3094元 |
| 2026-04-09 | 1.3875元 | 2.2951元 |
| 2026-04-08 | 1.3938元 | 2.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.3537元 | 2.2613元 |