上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4056元 (2026-02-04) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2274 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4056元 | 2.3132元 |
| 2026-02-03 | 1.3897元 | 2.2973元 |
| 2026-02-02 | 1.3583元 | 2.2659元 |
| 2026-01-30 | 1.3980元 | 2.3056元 |
| 2026-01-29 | 1.4090元 | 2.3166元 |
| 2026-01-28 | 1.4092元 | 2.3168元 |
| 2026-01-27 | 1.3968元 | 2.3044元 |
| 2026-01-26 | 1.3959元 | 2.3035元 |
| 2026-01-23 | 1.4071元 | 2.3147元 |
| 2026-01-22 | 1.3952元 | 2.3028元 |
| 2026-01-21 | 1.3974元 | 2.3050元 |
| 2026-01-20 | 1.3824元 | 2.2900元 |
| 2026-01-19 | 1.3932元 | 2.3008元 |
| 2026-01-16 | 1.3888元 | 2.2964元 |
| 2026-01-15 | 1.3780元 | 2.2856元 |
| 2026-01-14 | 1.3663元 | 2.2739元 |
| 2026-01-13 | 1.3646元 | 2.2722元 |
| 2026-01-12 | 1.3798元 | 2.2874元 |
| 2026-01-09 | 1.3706元 | 2.2782元 |
| 2026-01-08 | 1.3570元 | 2.2646元 |
| 2026-01-07 | 1.3613元 | 2.2689元 |
| 2026-01-06 | 1.3592元 | 2.2668元 |
| 2026-01-05 | 1.3372元 | 2.2448元 |
| 2025-12-31 | 1.3057元 | 2.2133元 |
| 2025-12-30 | 1.3126元 | 2.2202元 |
| 2025-12-29 | 1.3074元 | 2.2150元 |
| 2025-12-26 | 1.3130元 | 2.2206元 |
| 2025-12-25 | 1.3095元 | 2.2171元 |
| 2025-12-24 | 1.3066元 | 2.2142元 |
| 2025-12-23 | 1.2977元 | 2.2053元 |
| 2025-12-22 | 1.2959元 | 2.2035元 |
| 2025-12-19 | 1.2862元 | 2.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.2804元 | 2.1880元 |
| 2025-12-17 | 1.2894元 | 2.1970元 |
| 2025-12-16 | 1.2680元 | 2.1756元 |
| 2025-12-15 | 1.2850元 | 2.1926元 |
| 2025-12-12 | 1.2952元 | 2.2028元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 2.1885元 |
| 2025-12-10 | 1.2913元 | 2.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.2867元 | 2.1943元 |
| 2025-12-08 | 1.2984元 | 2.2060元 |
| 2025-12-05 | 1.2916元 | 2.1992元 |
| 2025-12-04 | 1.2771元 | 2.1847元 |
| 2025-12-03 | 1.2747元 | 2.1823元 |
| 2025-12-02 | 1.2772元 | 2.1848元 |
| 2025-12-01 | 1.2845元 | 2.1921元 |
| 2025-11-28 | 1.2804元 | 2.1880元 |
| 2025-11-27 | 1.3394元 | 2.1816元 |
| 2025-11-26 | 1.3384元 | 2.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.3348元 | 2.1770元 |