上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3491元 (2026-04-03) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (1955 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3491元 | 2.2567元 |
| 2026-04-02 | 1.3577元 | 2.2653元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 2.2775元 |
| 2026-03-31 | 1.3438元 | 2.2514元 |
| 2026-03-30 | 1.3658元 | 2.2734元 |
| 2026-03-27 | 1.3706元 | 2.2782元 |
| 2026-03-26 | 1.3498元 | 2.2574元 |
| 2026-03-25 | 1.3633元 | 2.2709元 |
| 2026-03-24 | 1.3479元 | 2.2555元 |
| 2026-03-23 | 1.3274元 | 2.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.3670元 | 2.2746元 |
| 2026-03-19 | 1.3700元 | 2.2776元 |
| 2026-03-18 | 1.4016元 | 2.3092元 |
| 2026-03-17 | 1.3985元 | 2.3061元 |
| 2026-03-16 | 1.4190元 | 2.3266元 |
| 2026-03-13 | 1.4194元 | 2.3270元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 2.3343元 |
| 2026-03-11 | 1.4341元 | 2.3417元 |
| 2026-03-10 | 1.4275元 | 2.3351元 |
| 2026-03-09 | 1.4093元 | 2.3169元 |
| 2026-03-06 | 1.4218元 | 2.3294元 |
| 2026-03-05 | 1.4143元 | 2.3219元 |
| 2026-03-04 | 1.4036元 | 2.3112元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 2.3226元 |
| 2026-03-02 | 1.4442元 | 2.3518元 |
| 2026-02-27 | 1.4383元 | 2.3459元 |
| 2026-02-26 | 1.4400元 | 2.3476元 |
| 2026-02-25 | 1.4398元 | 2.3474元 |
| 2026-02-24 | 1.4300元 | 2.3376元 |
| 2026-02-13 | 1.4056元 | 2.3132元 |
| 2026-02-12 | 1.4262元 | 2.3338元 |
| 2026-02-11 | 1.4172元 | 2.3248元 |
| 2026-02-10 | 1.4152元 | 2.3228元 |
| 2026-02-09 | 1.4118元 | 2.3194元 |
| 2026-02-06 | 1.3884元 | 2.2960元 |
| 2026-02-05 | 1.3904元 | 2.2980元 |
| 2026-02-04 | 1.4056元 | 2.3132元 |
| 2026-02-03 | 1.3897元 | 2.2973元 |
| 2026-02-02 | 1.3583元 | 2.2659元 |
| 2026-01-30 | 1.3980元 | 2.3056元 |
| 2026-01-29 | 1.4090元 | 2.3166元 |
| 2026-01-28 | 1.4092元 | 2.3168元 |
| 2026-01-27 | 1.3968元 | 2.3044元 |
| 2026-01-26 | 1.3959元 | 2.3035元 |
| 2026-01-23 | 1.4071元 | 2.3147元 |
| 2026-01-22 | 1.3952元 | 2.3028元 |
| 2026-01-21 | 1.3974元 | 2.3050元 |
| 2026-01-20 | 1.3824元 | 2.2900元 |
| 2026-01-19 | 1.3932元 | 2.3008元 |
| 2026-01-16 | 1.3888元 | 2.2964元 |