上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4911元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2482 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4911元 | 2.3987元 |
| 2026-05-13 | 1.5174元 | 2.4250元 |
| 2026-05-12 | 1.5056元 | 2.4132元 |
| 2026-05-11 | 1.5098元 | 2.4174元 |
| 2026-05-08 | 1.4882元 | 2.3958元 |
| 2026-05-07 | 1.4995元 | 2.4071元 |
| 2026-05-06 | 1.4922元 | 2.3998元 |
| 2026-04-30 | 1.4733元 | 2.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.4685元 | 2.3761元 |
| 2026-04-28 | 1.4489元 | 2.3565元 |
| 2026-04-27 | 1.4520元 | 2.3596元 |
| 2026-04-24 | 1.4458元 | 2.3534元 |
| 2026-04-23 | 1.4400元 | 2.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.4487元 | 2.3563元 |
| 2026-04-21 | 1.4397元 | 2.3473元 |
| 2026-04-20 | 1.4345元 | 2.3421元 |
| 2026-04-17 | 1.4302元 | 2.3378元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 2.3420元 |
| 2026-04-15 | 1.4174元 | 2.3250元 |
| 2026-04-14 | 1.4239元 | 2.3315元 |
| 2026-04-13 | 1.4063元 | 2.3139元 |
| 2026-04-10 | 1.4018元 | 2.3094元 |
| 2026-04-09 | 1.3875元 | 2.2951元 |
| 2026-04-08 | 1.3938元 | 2.3014元 |
| 2026-04-07 | 1.3537元 | 2.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.3491元 | 2.2567元 |
| 2026-04-02 | 1.3577元 | 2.2653元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 2.2775元 |
| 2026-03-31 | 1.3438元 | 2.2514元 |
| 2026-03-30 | 1.3658元 | 2.2734元 |
| 2026-03-27 | 1.3706元 | 2.2782元 |
| 2026-03-26 | 1.3498元 | 2.2574元 |
| 2026-03-25 | 1.3633元 | 2.2709元 |
| 2026-03-24 | 1.3479元 | 2.2555元 |
| 2026-03-23 | 1.3274元 | 2.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.3670元 | 2.2746元 |
| 2026-03-19 | 1.3700元 | 2.2776元 |
| 2026-03-18 | 1.4016元 | 2.3092元 |
| 2026-03-17 | 1.3985元 | 2.3061元 |
| 2026-03-16 | 1.4190元 | 2.3266元 |
| 2026-03-13 | 1.4194元 | 2.3270元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 2.3343元 |
| 2026-03-11 | 1.4341元 | 2.3417元 |
| 2026-03-10 | 1.4275元 | 2.3351元 |
| 2026-03-09 | 1.4093元 | 2.3169元 |
| 2026-03-06 | 1.4218元 | 2.3294元 |
| 2026-03-05 | 1.4143元 | 2.3219元 |
| 2026-03-04 | 1.4036元 | 2.3112元 |
| 2026-03-03 | 1.4150元 | 2.3226元 |
| 2026-03-02 | 1.4442元 | 2.3518元 |