上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3904元 (2026-02-05) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率70.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2224 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.0654 元 | 2.95亿 | 1,930.42万元 | 4.88% | 4.88% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.26 元 | 3.93亿 | 1.02亿元 | 20.08% | 35.16% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.25 元 | 1.09亿 | 2,733.85万元 | 15.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |