上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3668元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率164.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (1777 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 445.66万元 | 1.20% | 74.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.42万元 | 1.20% | 37.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.13万元 | 1.20% | 120.02万元 | 0.20% |