民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0366元 | 1.3086元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.3080元 |
| 2025-12-22 | 1.0343元 | 1.3063元 |
| 2025-12-19 | 1.0358元 | 1.3078元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.3054元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.3058元 |
| 2025-12-16 | 1.0303元 | 1.3023元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.3024元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.3052元 |
| 2025-12-11 | 1.0363元 | 1.3083元 |
| 2025-12-10 | 1.0342元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.3052元 |
| 2025-12-08 | 1.0304元 | 1.3024元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.3031元 |
| 2025-12-04 | 1.0304元 | 1.3024元 |
| 2025-12-03 | 1.0347元 | 1.3067元 |
| 2025-12-02 | 1.0373元 | 1.3093元 |
| 2025-12-01 | 1.0393元 | 1.3113元 |
| 2025-11-28 | 1.0396元 | 1.3116元 |
| 2025-11-27 | 1.0383元 | 1.3103元 |
| 2025-11-26 | 1.0396元 | 1.3116元 |
| 2025-11-25 | 1.0419元 | 1.3139元 |
| 2025-11-24 | 1.0434元 | 1.3154元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.3148元 |
| 2025-11-20 | 1.0438元 | 1.3158元 |
| 2025-11-19 | 1.0442元 | 1.3162元 |
| 2025-11-18 | 1.0454元 | 1.3174元 |
| 2025-11-17 | 1.0461元 | 1.3181元 |
| 2025-11-14 | 1.0453元 | 1.3173元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.3176元 |
| 2025-11-12 | 1.0463元 | 1.3183元 |
| 2025-11-11 | 1.0457元 | 1.3177元 |
| 2025-11-10 | 1.0454元 | 1.3174元 |
| 2025-11-07 | 1.0447元 | 1.3167元 |
| 2025-11-06 | 1.0450元 | 1.3170元 |
| 2025-11-05 | 1.0470元 | 1.3190元 |
| 2025-11-04 | 1.0469元 | 1.3189元 |
| 2025-11-03 | 1.0473元 | 1.3193元 |
| 2025-10-31 | 1.0468元 | 1.3188元 |
| 2025-10-30 | 1.0441元 | 1.3161元 |
| 2025-10-29 | 1.0436元 | 1.3156元 |
| 2025-10-28 | 1.0442元 | 1.3162元 |
| 2025-10-27 | 1.0420元 | 1.3140元 |
| 2025-10-24 | 1.0412元 | 1.3132元 |
| 2025-10-23 | 1.0422元 | 1.3142元 |
| 2025-10-22 | 1.0436元 | 1.3156元 |
| 2025-10-21 | 1.0436元 | 1.3156元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.3142元 |
| 2025-10-17 | 1.0438元 | 1.3158元 |
| 2025-10-16 | 1.0410元 | 1.3130元 |