民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0462元 | 1.3182元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.3206元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.3226元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.3213元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.3203元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.3200元 |
| 2026-04-16 | 1.0454元 | 1.3174元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.3176元 |
| 2026-04-14 | 1.0453元 | 1.3173元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.3146元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.3130元 |
| 2026-04-08 | 1.0417元 | 1.3137元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.3130元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.3118元 |
| 2026-04-02 | 1.0389元 | 1.3109元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.3108元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.3115元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.3123元 |
| 2026-03-27 | 1.0383元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0381元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.3101元 |
| 2026-03-24 | 1.0382元 | 1.3102元 |
| 2026-03-23 | 1.0370元 | 1.3090元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.3087元 |
| 2026-03-19 | 1.0364元 | 1.3084元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.3094元 |
| 2026-03-17 | 1.0361元 | 1.3081元 |
| 2026-03-16 | 1.0355元 | 1.3075元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.3087元 |
| 2026-03-12 | 1.0375元 | 1.3095元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.3084元 |
| 2026-03-10 | 1.0370元 | 1.3090元 |
| 2026-03-09 | 1.0369元 | 1.3089元 |
| 2026-03-06 | 1.0396元 | 1.3116元 |
| 2026-03-05 | 1.0401元 | 1.3121元 |
| 2026-03-04 | 1.0396元 | 1.3116元 |
| 2026-03-03 | 1.0386元 | 1.3106元 |
| 2026-03-02 | 1.0387元 | 1.3107元 |
| 2026-02-27 | 1.0371元 | 1.3091元 |
| 2026-02-26 | 1.0365元 | 1.3085元 |
| 2026-02-25 | 1.0384元 | 1.3104元 |
| 2026-02-24 | 1.0393元 | 1.3113元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.3109元 |
| 2026-02-12 | 1.0389元 | 1.3109元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.3106元 |
| 2026-02-10 | 1.0384元 | 1.3104元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.3104元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.3099元 |
| 2026-02-05 | 1.0361元 | 1.3081元 |