民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模15.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-23) 基金经理郑雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2294 / 7137)
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民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-18	2024-07-18	0.0378 元	14.67亿	5,544.32万元	3.54%	3.54%
2023-08-01	2023-08-01	0.052 元	5.02亿	2,612.97万元	4.81%	4.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。