民生加银鑫升纯债债券 (004124.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理郑雅洁基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模15.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2243 / 7430)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-18	2024-07-18	0.0378 元	14.67亿	5,544.32万元	3.54%	3.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。