民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.3298元 |
| 2026-06-03 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-06-02 | 1.0576元 | 1.3296元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.3297元 |
| 2026-05-29 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-05-28 | 1.0548元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.3269元 |
| 2026-05-26 | 1.0530元 | 1.3250元 |
| 2026-05-25 | 1.0518元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.3223元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.3230元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.3234元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.0481元 | 1.3201元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.3207元 |
| 2026-05-13 | 1.0492元 | 1.3212元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.3202元 |
| 2026-05-11 | 1.0475元 | 1.3195元 |
| 2026-05-08 | 1.0460元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.3170元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.3193元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.3188元 |
| 2026-04-27 | 1.0453元 | 1.3173元 |
| 2026-04-24 | 1.0462元 | 1.3182元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.3206元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.3226元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.3213元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.3203元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.3200元 |
| 2026-04-16 | 1.0454元 | 1.3174元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.3176元 |
| 2026-04-14 | 1.0453元 | 1.3173元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.3146元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.3130元 |
| 2026-04-08 | 1.0417元 | 1.3137元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.3130元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.3118元 |
| 2026-04-02 | 1.0389元 | 1.3109元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.3108元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.3115元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.3123元 |
| 2026-03-27 | 1.0383元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0381元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.3101元 |
| 2026-03-24 | 1.0382元 | 1.3102元 |