民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0527元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.3246元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.3249元 |
| 2026-07-07 | 1.0527元 | 1.3247元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.3249元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.3247元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.3246元 |
| 2026-07-01 | 1.0530元 | 1.3250元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.3268元 |
| 2026-06-29 | 1.0575元 | 1.3295元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-06-25 | 1.0550元 | 1.3270元 |
| 2026-06-24 | 1.0531元 | 1.3251元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.3253元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.3266元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.3267元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.3268元 |
| 2026-06-16 | 1.0542元 | 1.3262元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.3247元 |
| 2026-06-12 | 1.0524元 | 1.3244元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.3226元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.3249元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.3263元 |
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.3298元 |
| 2026-06-03 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-06-02 | 1.0576元 | 1.3296元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.3297元 |
| 2026-05-29 | 1.0556元 | 1.3276元 |
| 2026-05-28 | 1.0548元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.3269元 |
| 2026-05-26 | 1.0530元 | 1.3250元 |
| 2026-05-25 | 1.0518元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.3223元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.3230元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.3234元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.0481元 | 1.3201元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.3207元 |
| 2026-05-13 | 1.0492元 | 1.3212元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.3202元 |
| 2026-05-11 | 1.0475元 | 1.3195元 |
| 2026-05-08 | 1.0460元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.3170元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.3193元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.3207元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.3188元 |