民生加银鑫升纯债债券(004124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 462.35万元 | 0.30% | 154.12万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 230.84万元 | 0.30% | 76.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 459.97万元 | 0.30% | 153.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 230.52万元 | 0.30% | 76.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |