民生加银鑫升纯债债券(004124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.22亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.08亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.18亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.55亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.34亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.51亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.09亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.67亿 | 14.67亿元 | -- |