兴银长益定开债(004122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.3652元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-01 | 1.0289元 | 1.3648元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.3643元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.3639元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.3636元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.3631元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.3627元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.3623元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.3623元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.3620元 |
| 2026-05-18 | 1.0257元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.3613元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.3611元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.3611元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.3607元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.3604元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.3602元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.3600元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.3600元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.3602元 |
| 2026-04-29 | 1.0243元 | 1.3602元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.3599元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.3597元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.3600元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.3602元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.3604元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.3601元 |
| 2026-04-20 | 1.0238元 | 1.3597元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.3593元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.3589元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.3588元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.3587元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.3584元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.3581元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.3580元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.3580元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.3578元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.3572元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.3567元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.3566元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.3566元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.3564元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.3559元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.3556元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.3553元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.3551元 |