兴银长益定开债(004122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.3589元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.3588元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.3587元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.3584元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.3581元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.3580元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.3580元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.3578元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.3572元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.3567元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.3566元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.3566元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.3564元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.3559元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.3556元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.3553元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.3551元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.3549元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.3550元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.3550元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.3546元 |
| 2026-03-17 | 1.0183元 | 1.3542元 |
| 2026-03-16 | 1.0182元 | 1.3541元 |
| 2026-03-13 | 1.0482元 | 1.3541元 |
| 2026-03-12 | 1.0480元 | 1.3539元 |
| 2026-03-11 | 1.0479元 | 1.3538元 |
| 2026-03-10 | 1.0479元 | 1.3538元 |
| 2026-03-09 | 1.0478元 | 1.3537元 |
| 2026-03-06 | 1.0482元 | 1.3541元 |
| 2026-03-05 | 1.0481元 | 1.3540元 |
| 2026-03-04 | 1.0480元 | 1.3539元 |
| 2026-03-03 | 1.0478元 | 1.3537元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.3536元 |
| 2026-02-27 | 1.0472元 | 1.3531元 |
| 2026-02-26 | 1.0471元 | 1.3530元 |
| 2026-02-25 | 1.0474元 | 1.3533元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.3536元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.3529元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.3528元 |
| 2026-02-11 | 1.0466元 | 1.3525元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.3523元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.3521元 |
| 2026-02-06 | 1.0457元 | 1.3516元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.3513元 |
| 2026-02-04 | 1.0451元 | 1.3510元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.3510元 |
| 2026-02-02 | 1.0451元 | 1.3510元 |
| 2026-01-30 | 1.0450元 | 1.3509元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.3509元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.3509元 |