万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1732 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债E |
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.3543元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 1.3555元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.3558元 |
| 2026-06-04 | 1.1086元 | 1.3559元 |
| 2026-06-03 | 1.1085元 | 1.3558元 |
| 2026-06-02 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.3542元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.3531元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.3529元 |
| 2026-05-25 | 1.1051元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.3517元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.3520元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.3522元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.3522元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.3519元 |
| 2026-05-14 | 1.1046元 | 1.3519元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.3518元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.3503元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.3464元 |
| 2026-05-07 | 1.0987元 | 1.3460元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.3458元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.3463元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.3453元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.3433元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.3434元 |
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.3440元 |
| 2026-04-22 | 1.0976元 | 1.3449元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.3442元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.0953元 | 1.3426元 |
| 2026-04-16 | 1.0941元 | 1.3414元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.3410元 |
| 2026-04-14 | 1.0932元 | 1.3405元 |
| 2026-04-13 | 1.0931元 | 1.3404元 |
| 2026-04-10 | 1.0930元 | 1.3403元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.3402元 |
| 2026-04-08 | 1.0931元 | 1.3404元 |
| 2026-04-07 | 1.0935元 | 1.3408元 |
| 2026-04-03 | 1.0935元 | 1.3408元 |
| 2026-04-02 | 1.0930元 | 1.3403元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.3401元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.3403元 |
| 2026-03-30 | 1.0932元 | 1.3405元 |
| 2026-03-27 | 1.0923元 | 1.3396元 |