万家鑫丰纯债C(004080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0878元 | 1.3351元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.3348元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.3342元 |
| 2026-02-04 | 1.0865元 | 1.3338元 |
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.3337元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.3336元 |
| 2026-01-30 | 1.0862元 | 1.3335元 |
| 2026-01-29 | 1.0860元 | 1.3333元 |
| 2026-01-28 | 1.0857元 | 1.3330元 |
| 2026-01-27 | 1.0855元 | 1.3328元 |
| 2026-01-26 | 1.0855元 | 1.3328元 |
| 2026-01-23 | 1.0855元 | 1.3328元 |
| 2026-01-22 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2026-01-21 | 1.0853元 | 1.3326元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.3326元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2026-01-16 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2026-01-15 | 1.0848元 | 1.3321元 |
| 2026-01-14 | 1.0847元 | 1.3320元 |
| 2026-01-13 | 1.0846元 | 1.3319元 |
| 2026-01-12 | 1.0845元 | 1.3318元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.3316元 |
| 2026-01-08 | 1.0842元 | 1.3315元 |
| 2026-01-07 | 1.0836元 | 1.3309元 |
| 2026-01-06 | 1.0839元 | 1.3312元 |
| 2026-01-05 | 1.0847元 | 1.3320元 |
| 2025-12-31 | 1.0847元 | 1.3320元 |
| 2025-12-30 | 1.0848元 | 1.3321元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2025-12-26 | 1.0861元 | 1.3334元 |
| 2025-12-25 | 1.0860元 | 1.3333元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.3334元 |
| 2025-12-23 | 1.0860元 | 1.3333元 |
| 2025-12-22 | 1.0854元 | 1.3327元 |
| 2025-12-19 | 1.0857元 | 1.3330元 |
| 2025-12-18 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2025-12-17 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-12-16 | 1.0844元 | 1.3317元 |
| 2025-12-15 | 1.0843元 | 1.3316元 |
| 2025-12-12 | 1.0850元 | 1.3323元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.3327元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.3332元 |
| 2025-12-09 | 1.0822元 | 1.3295元 |
| 2025-12-08 | 1.0812元 | 1.3285元 |
| 2025-12-05 | 1.0811元 | 1.3284元 |
| 2025-12-04 | 1.0804元 | 1.3277元 |
| 2025-12-03 | 1.0821元 | 1.3294元 |
| 2025-12-02 | 1.0832元 | 1.3305元 |
| 2025-12-01 | 1.0835元 | 1.3308元 |
| 2025-11-28 | 1.0832元 | 1.3305元 |