万家鑫丰纯债C(004080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0852元 | 1.3325元 |
| 2025-12-17 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-12-16 | 1.0844元 | 1.3317元 |
| 2025-12-15 | 1.0843元 | 1.3316元 |
| 2025-12-12 | 1.0850元 | 1.3323元 |
| 2025-12-11 | 1.0854元 | 1.3327元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.3332元 |
| 2025-12-09 | 1.0822元 | 1.3295元 |
| 2025-12-08 | 1.0812元 | 1.3285元 |
| 2025-12-05 | 1.0811元 | 1.3284元 |
| 2025-12-04 | 1.0804元 | 1.3277元 |
| 2025-12-03 | 1.0821元 | 1.3294元 |
| 2025-12-02 | 1.0832元 | 1.3305元 |
| 2025-12-01 | 1.0835元 | 1.3308元 |
| 2025-11-28 | 1.0832元 | 1.3305元 |
| 2025-11-27 | 1.0829元 | 1.3302元 |
| 2025-11-26 | 1.0834元 | 1.3307元 |
| 2025-11-25 | 1.0844元 | 1.3317元 |
| 2025-11-24 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-11-21 | 1.0848元 | 1.3321元 |
| 2025-11-20 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-11-19 | 1.0848元 | 1.3321元 |
| 2025-11-18 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-11-17 | 1.0849元 | 1.3322元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.3318元 |
| 2025-11-13 | 1.0845元 | 1.3318元 |
| 2025-11-12 | 1.0846元 | 1.3319元 |
| 2025-11-11 | 1.0842元 | 1.3315元 |
| 2025-11-10 | 1.0840元 | 1.3313元 |
| 2025-11-07 | 1.0839元 | 1.3312元 |
| 2025-11-06 | 1.0845元 | 1.3318元 |
| 2025-11-05 | 1.0854元 | 1.3327元 |
| 2025-11-04 | 1.0851元 | 1.3324元 |
| 2025-11-03 | 1.0850元 | 1.3323元 |
| 2025-10-31 | 1.0848元 | 1.3321元 |
| 2025-10-30 | 1.0837元 | 1.3310元 |
| 2025-10-29 | 1.0830元 | 1.3303元 |
| 2025-10-28 | 1.0826元 | 1.3299元 |
| 2025-10-27 | 1.0809元 | 1.3282元 |
| 2025-10-24 | 1.0805元 | 1.3278元 |
| 2025-10-23 | 1.0807元 | 1.3280元 |
| 2025-10-22 | 1.0806元 | 1.3279元 |
| 2025-10-21 | 1.0803元 | 1.3276元 |
| 2025-10-20 | 1.0799元 | 1.3272元 |
| 2025-10-17 | 1.0803元 | 1.3276元 |
| 2025-10-16 | 1.0791元 | 1.3264元 |
| 2025-10-15 | 1.0785元 | 1.3258元 |
| 2025-10-14 | 1.0787元 | 1.3260元 |
| 2025-10-13 | 1.0786元 | 1.3259元 |
| 2025-10-10 | 1.0773元 | 1.3246元 |