万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1121元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1686 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债E |
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.3593元 |
| 2026-07-13 | 1.1120元 | 1.3593元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-08 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-07 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.3594元 |
| 2026-07-03 | 1.1118元 | 1.3591元 |
| 2026-07-02 | 1.1119元 | 1.3592元 |
| 2026-07-01 | 1.1118元 | 1.3591元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.3596元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.3600元 |
| 2026-06-26 | 1.1118元 | 1.3591元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.3588元 |
| 2026-06-24 | 1.1102元 | 1.3575元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.3574元 |
| 2026-06-22 | 1.1102元 | 1.3575元 |
| 2026-06-18 | 1.1101元 | 1.3574元 |
| 2026-06-17 | 1.1100元 | 1.3573元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.3572元 |
| 2026-06-15 | 1.1097元 | 1.3570元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.3569元 |
| 2026-06-11 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.3543元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 1.3555元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.3558元 |
| 2026-06-04 | 1.1086元 | 1.3559元 |
| 2026-06-03 | 1.1085元 | 1.3558元 |
| 2026-06-02 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.3557元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.3542元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.3531元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.3529元 |
| 2026-05-25 | 1.1051元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.3517元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.3520元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.3522元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.3522元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.3519元 |
| 2026-05-14 | 1.1046元 | 1.3519元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.3518元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.3503元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.3464元 |
| 2026-05-07 | 1.0987元 | 1.3460元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.3458元 |