万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模2,152.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-02-10) 基金经理石东孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1974 / 7208)
相关基金:	主从基金: 万家鑫丰纯债A 、万家鑫丰纯债E
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-10	2024-05-10	0.013 元	22.44万	2,917.59元	1.27%	1.27%
2023-12-19	2023-12-19	0.0165 元	23.64万	3,900.80元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。