万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1830 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫丰纯债C(004080) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.013 元 | 22.44万 | 2,917.59元 | 1.27% | 1.27% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0165 元 | 23.64万 | 3,900.80元 | 1.60% | 1.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |