万家鑫丰纯债C(004080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,662.02万 | 2,473.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,432.44万 | 1,317.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 984.15万 | 920.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,505.85万 | 1,399.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 551.05万 | 540.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.87万 | 13.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.09万 | 22.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.61万 | 11.38万元 | -- |