估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
万家鑫丰纯债C
(004080.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
石东
孙佳佳
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-18
总资产规模
1,878.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1044
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1830 / 7297)
相关基金:
主从基金:
万家鑫丰纯债(004079)
、
万家鑫丰纯债E
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史资产组合