万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1722 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债E |
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |